Descripción Personal OBJETIVO
Programar, organizar, ejecutar, controlar el recaudo, custodia de títulos, valores, cobro de ingresos, manejo de financiamiento y lo programación de los compromisos, obligaciones y ejecución de pagos a partir del presupuesto de ingresos y de gastos con el fin de elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo, registrar pagos devengados y realizar la apertura de fondos, a fin de optimizar la administración de los recursos, enmarcados en los fines y principios de la universidad pública y autónoma, en la norma general emergente de la Ley 1178 y los reglamentos específicos vigentes en la institución.
FUNCIONES
- Planificar las actividades de tesorería, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos institucionales.
- Proponer directrices de formulación, ejecución, control y evaluación de los recursos universitarios, a partir de las disposiciones generadas por entes gubernamentales a fin de normar dichos procesos.
- Elaborar el plan operativo anual del departamento, a partir de la coordinación y asesoramiento con el departamento de presupuesto universitario.
- Controlar la liquidez de las cuentas bancarias de la administración central.
- Elaborar cheques y realizar pagos.
- Efectuar el control presupuestario de ingresos y gastos.
- Elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo.
- Realizar el registro de pagos devengados.
- Realizar apertura de fondos.
- Registrar y controlar las recaudaciones por recursos propios de la administración central y transferencias internas y del gobierno.
- Administrar los valores universitarios; aprobación de nuevos valores, venta, registro y control.
- Administración de pagos correspondientes a la administración central.
- Diceñar y actualizar un banco de datos sobre la información estadística y financiera con el objetivo de estableces coeficientes e indicadores técnicos y presentarlos en las instancias de cogobierno en forma periódica para apoyar la toma de decisiones.
- Proponer políticas tendientes a incrementar recursos tanto internos como externos.
- Proponer políticas dirigidas a optimizar el uso de los recursos financieros, en coordinación con el Departamento de presupuesto.
- Elaborar y actualizar reglamentos periódicamente.
- Elaborar el cronograma presupuestario de desembolsos en función a la programación financiera realizada por le departamento de tesoro universitario.
- Evaluar la ejecución de ingresos en función al cumplimiento del plan operativo y presupuesto institucional.
- Realizar una evaluación continua de las actividades a partir del establecimiento y aplicación de sistemas de control en el análisis de informes periódicos que debe generar la unidad, con el fin de optimizar los resultados de la gestión y establecer responsabilidades.
